有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/21-2024/01/22)
Cコース(為替ヘッジ付き)
Dコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2024年2月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,840,485,765 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,464,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,825,021,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,890,828,162 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9652 | 円 |
Dコース(為替ヘッジなし)
| (2024年2月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,061,071,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,471,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,035,600,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,632,060,681 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7348 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2024年2月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,286,016,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 345,770,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,940,246,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,857,332,923 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4468 | 円 |
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