有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
Cコース(為替ヘッジ付き)
Dコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2020年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,926,495,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,348,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,914,147,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,682,312,901 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0864 | 円 |
Dコース(為替ヘッジなし)
| (2020年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,802,905,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,827,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,797,078,423 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,165,122,854 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2919 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2020年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,139,619,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,872,142 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,951,747,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,705,517,164 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1099 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
