有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
Cコース(為替ヘッジ付き)
Dコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2015年2月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,279,064,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,544,227 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,186,520,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,097,848,420 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0145 | 円 |
Dコース(為替ヘッジなし)
| (2015年2月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,368,777,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,777,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,358,999,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,951,424,715 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2089 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2015年2月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 196,376,335,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,830,309,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,546,025,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,357,835,642 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6887 | 円 |
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