有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

Cコース(為替ヘッジ付き)

	(2022年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,581,359,230	円
Ⅱ 負債総額	4,513,058	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,576,846,172	円
Ⅳ 発行済数量	2,378,337,929	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0835	円

Dコース(為替ヘッジなし)

	(2022年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,779,701,315	円
Ⅱ 負債総額	8,812,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,770,888,388	円
Ⅳ 発行済数量	2,739,548,071	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3765	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

(2022年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	40,877,413,259	円
Ⅱ 負債総額	166,547,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,710,865,888	円
Ⅳ 発行済数量	11,907,492,373	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4189	円