有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月8日-平成26年4月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 4月 3日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,665,156,024 |
| 国債証券 | 14,499,216,600 |
| 派生商品評価勘定 | 498,355,532 |
| 未収利息 | 10,303 |
| 差入委託証拠金 | 2,152,030,000 |
| 流動資産合計 | 25,814,768,459 |
| 資産合計 | 25,814,768,459 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 136,132,988 |
| 未払金 | 22,235,245 |
| 未払受託者報酬 | 3,395,264 |
| 未払委託者報酬 | 47,533,634 |
| その他未払費用 | 3,416,119 |
| 流動負債合計 | 212,713,250 |
| 負債合計 | 212,713,250 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 24,400,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,202,055,209 |
| (分配準備積立金) | △91,078,802 |
| 元本等合計 | 25,602,055,209 |
| 純資産合計 | 25,602,055,209 |
| 負債純資産合計 | 25,814,768,459 |
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