有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月4日-平成27年4月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 4月 3日現在) | 第2期 (平成27年 4月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,665,156,024 | 6,515,731,454 |
| 国債証券 | 14,499,216,600 | 12,113,827,400 |
| 派生商品評価勘定 | 498,355,532 | 690,004,148 |
| 未収入金 | - | 115,117,056 |
| 未収利息 | 10,303 | 236,270 |
| 前払費用 | - | 429,037 |
| 差入委託証拠金 | 2,152,030,000 | 785,170,000 |
| 流動資産合計 | 25,814,768,459 | 20,220,515,365 |
| 資産合計 | 25,814,768,459 | 20,220,515,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 136,132,988 | 35,275,904 |
| 未払金 | 22,235,245 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,395,264 | 5,420,563 |
| 未払委託者報酬 | 47,533,634 | 75,887,807 |
| その他未払費用 | 3,416,119 | 17,093,792 |
| 流動負債合計 | 212,713,250 | 133,678,066 |
| 負債合計 | 212,713,250 | 133,678,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,400,000,000 | 11,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,202,055,209 | 8,386,837,299 |
| (分配準備積立金) | △91,078,802 | △271,071,644 |
| 元本等合計 | 25,602,055,209 | 20,086,837,299 |
| 純資産合計 | 25,602,055,209 | 20,086,837,299 |
| 負債純資産合計 | 25,814,768,459 | 20,220,515,365 |
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