有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 2月20日現在) | 第7期 (2020年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,416,420,647 | 11,158,128,172 |
| 国債証券 | 10,209,346,900 | 3,183,452,300 |
| 派生商品評価勘定 | 1,423,226,180 | 248,428,075 |
| 未収入金 | 134,438,040 | 31,118,200 |
| 前払金 | - | 63,980,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,319,090,000 | 936,720,000 |
| 流動資産合計 | 37,502,521,767 | 15,621,826,747 |
| 資産合計 | 37,502,521,767 | 15,621,826,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,562,670 | 144,149,825 |
| 前受金 | 1,138,790,000 | - |
| 未払金 | - | 17,630,250 |
| 未払受託者報酬 | 8,154,766 | 4,267,343 |
| 未払委託者報酬 | 114,166,664 | 59,742,661 |
| 未払利息 | 12,837 | 4,597 |
| その他未払費用 | 15,704,507 | 9,786,198 |
| 流動負債合計 | 1,293,391,444 | 235,580,874 |
| 負債合計 | 1,293,391,444 | 235,580,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,000,000,000 | 6,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,209,130,323 | 8,786,245,873 |
| (分配準備積立金) | △1,353,978,768 | △1,541,102,478 |
| 元本等合計 | 36,209,130,323 | 15,386,245,873 |
| 純資産合計 | 36,209,130,323 | 15,386,245,873 |
| 負債純資産合計 | 37,502,521,767 | 15,621,826,747 |
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