有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 2月20日現在) | 第8期 (2021年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,158,128,172 | 20,865,391,550 |
| 国債証券 | 3,183,452,300 | - |
| 派生商品評価勘定 | 248,428,075 | 2,394,342,175 |
| 未収入金 | 31,118,200 | 40,673,400 |
| 前払金 | 63,980,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 936,720,000 | 2,265,840,000 |
| 流動資産合計 | 15,621,826,747 | 25,566,247,125 |
| 資産合計 | 15,621,826,747 | 25,566,247,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 144,149,825 | 12,694,575 |
| 前受金 | - | 2,382,070,000 |
| 未払金 | 17,630,250 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,267,343 | 4,923,619 |
| 未払委託者報酬 | 59,742,661 | 68,930,567 |
| 未払利息 | 4,597 | 11,958 |
| その他未払費用 | 9,786,198 | 6,390,593 |
| 流動負債合計 | 235,580,874 | 2,475,021,312 |
| 負債合計 | 235,580,874 | 2,475,021,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,600,000,000 | 6,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,786,245,873 | 16,791,225,813 |
| (分配準備積立金) | △1,541,102,478 | △1,755,287,338 |
| 元本等合計 | 15,386,245,873 | 23,091,225,813 |
| 純資産合計 | 15,386,245,873 | 23,091,225,813 |
| 負債純資産合計 | 15,621,826,747 | 25,566,247,125 |
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