有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2024年 2月20日現在) | 第12期 (2025年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,853,544,112 | 11,498,213,259 |
| 国債証券 | 14,356,696,178 | 22,953,207,180 |
| 派生商品評価勘定 | 4,162,798,050 | 133,968,225 |
| 未収利息 | - | 143,396 |
| 差入委託証拠金 | 2,333,601,278 | 4,086,819,170 |
| 流動資産合計 | 25,706,639,618 | 38,672,351,230 |
| 資産合計 | 25,706,639,618 | 38,672,351,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,437,400 | 636,493,950 |
| 前受金 | 4,172,820,000 | 314,880,000 |
| 未払金 | - | 84,766,550 |
| 未払受託者報酬 | 6,911,059 | 9,619,094 |
| 未払委託者報酬 | 96,754,870 | 134,667,255 |
| 未払利息 | 1,195 | - |
| その他未払費用 | 10,855,474 | 24,578,304 |
| 流動負債合計 | 4,288,779,998 | 1,205,005,153 |
| 負債合計 | 4,288,779,998 | 1,205,005,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,600,000,000 | 6,613,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,817,859,620 | 30,854,346,077 |
| (分配準備積立金) | △2,564,282,508 | △2,889,750,508 |
| 元本等合計 | 21,417,859,620 | 37,467,346,077 |
| 純資産合計 | 21,417,859,620 | 37,467,346,077 |
| 負債純資産合計 | 25,706,639,618 | 38,672,351,230 |
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