有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月4日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 4月 3日現在) | 第4期 (平成29年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,238,794,692 | - |
| コール・ローン | 1,736,690,550 | 14,874,012,469 |
| 国債証券 | 32,229,427,400 | 10,209,346,900 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,890,017,180 |
| 未収入金 | - | 25,184,880 |
| 未収利息 | 6,903,682 | - |
| 差入委託証拠金 | 3,911,170,000 | 565,810,000 |
| 流動資産合計 | 51,122,986,324 | 27,564,371,429 |
| 資産合計 | 51,122,986,324 | 27,564,371,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,948,906,460 | 35,947,500 |
| 未払金 | 105,979,968 | - |
| 未払受託者報酬 | 12,743,145 | 6,075,571 |
| 未払委託者報酬 | 178,403,993 | 85,057,940 |
| 未払利息 | - | 11,544 |
| その他未払費用 | 28,831,725 | 27,976,659 |
| 流動負債合計 | 3,274,865,291 | 155,069,214 |
| 負債合計 | 3,274,865,291 | 155,069,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,600,000,000 | 17,800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,248,121,033 | 9,609,302,215 |
| (分配準備積立金) | △536,399,824 | △854,539,186 |
| 元本等合計 | 47,848,121,033 | 27,409,302,215 |
| 純資産合計 | 47,848,121,033 | 27,409,302,215 |
| 負債純資産合計 | 51,122,986,324 | 27,564,371,429 |
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