有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成30年 2月20日現在) | 第6期 (平成31年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,111,447,504 | 23,416,420,647 |
| 国債証券 | 10,209,346,900 | 10,209,346,900 |
| 派生商品評価勘定 | 358,614,800 | 1,423,226,180 |
| 未収入金 | - | 134,438,040 |
| 前払金 | 1,532,890,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 2,738,400,000 | 2,319,090,000 |
| 流動資産合計 | 37,950,699,204 | 37,502,521,767 |
| 資産合計 | 37,950,699,204 | 37,502,521,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,446,625,770 | 16,562,670 |
| 前受金 | - | 1,138,790,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,357,458 | 8,154,766 |
| 未払委託者報酬 | 75,004,334 | 114,166,664 |
| 未払利息 | 20,566 | 12,837 |
| その他未払費用 | 6,646,830 | 15,704,507 |
| 流動負債合計 | 2,533,654,958 | 1,293,391,444 |
| 負債合計 | 2,533,654,958 | 1,293,391,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,600,000,000 | 19,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,817,044,246 | 17,209,130,323 |
| (分配準備積立金) | △1,060,983,745 | △1,353,978,768 |
| 元本等合計 | 35,417,044,246 | 36,209,130,323 |
| 純資産合計 | 35,417,044,246 | 36,209,130,323 |
| 負債純資産合計 | 37,950,699,204 | 37,502,521,767 |
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