有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/21-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 2月20日現在) | 第11期 (2024年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,675,085,235 | 4,853,544,112 |
| 国債証券 | - | 14,356,696,178 |
| 派生商品評価勘定 | 1,377,740,425 | 4,162,798,050 |
| 未収入金 | 263,523,900 | - |
| 差入委託証拠金 | 2,748,990,000 | 2,333,601,278 |
| 流動資産合計 | 31,065,339,560 | 25,706,639,618 |
| 資産合計 | 31,065,339,560 | 25,706,639,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 65,198,400 | 1,437,400 |
| 前受金 | 1,448,930,000 | 4,172,820,000 |
| 未払受託者報酬 | 8,348,106 | 6,911,059 |
| 未払委託者報酬 | 116,873,444 | 96,754,870 |
| 未払利息 | 8,594 | 1,195 |
| その他未払費用 | 37,210,866 | 10,855,474 |
| 流動負債合計 | 1,676,569,410 | 4,288,779,998 |
| 負債合計 | 1,676,569,410 | 4,288,779,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,700,000,000 | 3,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,688,770,150 | 17,817,859,620 |
| (分配準備積立金) | △2,354,807,076 | △2,564,282,508 |
| 元本等合計 | 29,388,770,150 | 21,417,859,620 |
| 純資産合計 | 29,388,770,150 | 21,417,859,620 |
| 負債純資産合計 | 31,065,339,560 | 25,706,639,618 |
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