有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2025年 2月20日現在) | 第13期 (2026年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,498,213,259 | 6,715,325,678 |
| 国債証券 | 22,953,207,180 | 25,551,714,240 |
| 派生商品評価勘定 | 133,968,225 | 4,476,505,400 |
| 未収入金 | - | 100,970,650 |
| 未収利息 | 143,396 | 130,025 |
| 差入委託証拠金 | 4,086,819,170 | 4,672,988,627 |
| 流動資産合計 | 38,672,351,230 | 41,517,634,620 |
| 資産合計 | 38,672,351,230 | 41,517,634,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 636,493,950 | 17,732,175 |
| 前受金 | 314,880,000 | 5,480,260,000 |
| 未払金 | 84,766,550 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,619,094 | 8,027,647 |
| 未払委託者報酬 | 134,667,255 | 112,387,001 |
| その他未払費用 | 24,578,304 | 41,176,345 |
| 流動負債合計 | 1,205,005,153 | 5,659,583,168 |
| 負債合計 | 1,205,005,153 | 5,659,583,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,613,000,000 | 3,063,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,854,346,077 | 32,795,051,452 |
| (分配準備積立金) | △2,889,750,508 | △3,194,105,703 |
| 元本等合計 | 37,467,346,077 | 35,858,051,452 |
| 純資産合計 | 37,467,346,077 | 35,858,051,452 |
| 負債純資産合計 | 38,672,351,230 | 41,517,634,620 |
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