有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月4日-平成28年4月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 4月 3日現在) | 第3期 (平成28年 4月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 13,238,794,692 |
| コール・ローン | 6,515,731,454 | 1,736,690,550 |
| 国債証券 | 12,113,827,400 | 32,229,427,400 |
| 派生商品評価勘定 | 690,004,148 | - |
| 未収入金 | 115,117,056 | - |
| 未収利息 | 236,270 | 6,903,682 |
| 前払費用 | 429,037 | - |
| 差入委託証拠金 | 785,170,000 | 3,911,170,000 |
| 流動資産合計 | 20,220,515,365 | 51,122,986,324 |
| 資産合計 | 20,220,515,365 | 51,122,986,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,275,904 | 2,948,906,460 |
| 未払金 | - | 105,979,968 |
| 未払受託者報酬 | 5,420,563 | 12,743,145 |
| 未払委託者報酬 | 75,887,807 | 178,403,993 |
| その他未払費用 | 17,093,792 | 28,831,725 |
| 流動負債合計 | 133,678,066 | 3,274,865,291 |
| 負債合計 | 133,678,066 | 3,274,865,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,700,000,000 | 42,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,386,837,299 | 5,248,121,033 |
| (分配準備積立金) | △271,071,644 | △536,399,824 |
| 元本等合計 | 20,086,837,299 | 47,848,121,033 |
| 純資産合計 | 20,086,837,299 | 47,848,121,033 |
| 負債純資産合計 | 20,220,515,365 | 51,122,986,324 |
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