有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月8日-平成26年4月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2014年 4月 3日) | 25,602 | 25,602 | 10,493 | 10,493 | 10,500 |
| 2013年 5月末日 | 5,014 | ― | 9,117 | ― | 9,310 | |
| 6月末日 | 8,093 | ― | 8,894 | ― | 8,890 | |
| 7月末日 | 7,944 | ― | 8,731 | ― | 8,810 | |
| 8月末日 | 10,938 | ― | 8,350 | ― | 8,390 | |
| 9月末日 | 8,553 | ― | 9,831 | ― | 9,870 | |
| 10月末日 | 12,248 | ― | 9,645 | ― | 9,630 | |
| 11月末日 | 8,096 | ― | 11,566 | ― | 11,460 | |
| 12月末日 | 10,005 | ― | 12,352 | ― | 12,350 | |
| 2014年 1月末日 | 20,702 | ― | 10,198 | ― | 10,280 | |
| 2月末日 | 20,675 | ― | 10,135 | ― | 10,090 | |
| 3月末日 | 24,768 | ― | 10,151 | ― | 10,130 | |
| 4月末日 | 20,833 | ― | 9,301 | ― | 9,410 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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