1579 日経平均ブル2倍上場投信

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月8日-平成26年4月3日)

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【提出】: 2014/07/03 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間末	(2014年 4月 3日)	25,602	25,602	10,493	10,493	10,500
	2013年 5月末日	5,014	―	9,117	―	9,310
	6月末日	8,093	―	8,894	―	8,890
	7月末日	7,944	―	8,731	―	8,810
	8月末日	10,938	―	8,350	―	8,390
	9月末日	8,553	―	9,831	―	9,870
	10月末日	12,248	―	9,645	―	9,630
	11月末日	8,096	―	11,566	―	11,460
	12月末日	10,005	―	12,352	―	12,350
	2014年 1月末日	20,702	―	10,198	―	10,280
	2月末日	20,675	―	10,135	―	10,090
	3月末日	24,768	―	10,151	―	10,130
	4月末日	20,833	―	9,301	―	9,410

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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