半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2014年 4月 3日) | 25,602 | 25,602 | 10,493 | 10,493 | 10,500 |
| 第2計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 20,086 | 20,086 | 17,168 | 17,168 | 17,100 |
| 第3計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 47,848 | 47,848 | 11,232 | 11,232 | 11,210 |
| 第4計算期間末 | (2017年 2月20日) | 27,409 | 27,409 | 15,398 | 15,398 | 15,400 |
| 第5計算期間末 | (2018年 2月20日) | 35,417 | 35,417 | 20,123 | 20,123 | 20,060 |
| 第6計算期間末 | (2019年 2月20日) | 36,209 | 36,209 | 19,057 | 19,057 | 19,040 |
| 第7計算期間末 | (2020年 2月20日) | 15,386 | 15,386 | 23,312 | 23,312 | 23,210 |
| 第8計算期間末 | (2021年 2月20日) | 23,091 | 23,091 | 36,653 | 36,653 | 36,550 |
| 2020年 8月末日 | 17,621 | ― | 21,755 | ― | 21,760 | |
| 9月末日 | 18,091 | ― | 22,063 | ― | 22,040 | |
| 10月末日 | 21,649 | ― | 21,435 | ― | 21,620 | |
| 11月末日 | 18,553 | ― | 28,543 | ― | 28,550 | |
| 12月末日 | 12,308 | ― | 30,771 | ― | 30,800 | |
| 2021年 1月末日 | 25,074 | ― | 30,956 | ― | 31,100 | |
| 2月末日 | 16,994 | ― | 34,683 | ― | 34,250 | |
| 3月末日 | 23,166 | ― | 17,418 | ― | 17,460 | |
| 4月末日 | 22,120 | ― | 17,016 | ― | 16,960 | |
| 5月末日 | 26,075 | ― | 17,043 | ― | 16,940 | |
| 6月末日 | 30,954 | ― | 16,823 | ― | 16,820 | |
| 7月末日 | 36,074 | ― | 15,157 | ― | 15,070 | |
| 8月末日 | 29,851 | ― | 16,049 | ― | 15,970 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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