有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月4日-平成28年4月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2014年 4月 3日) | 25,602 | 25,602 | 10,493 | 10,493 | 10,500 |
| 第2計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 20,086 | 20,086 | 17,168 | 17,168 | 17,100 |
| 第3計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 47,848 | 47,848 | 11,232 | 11,232 | 11,210 |
| 2015年 4月末日 | 13,058 | ― | 17,183 | ― | 17,230 | |
| 5月末日 | 13,523 | ― | 19,047 | ― | 19,080 | |
| 6月末日 | 18,744 | ― | 18,377 | ― | 18,370 | |
| 7月末日 | 25,923 | ― | 18,922 | ― | 18,910 | |
| 8月末日 | 41,278 | ― | 15,695 | ― | 15,730 | |
| 9月末日 | 45,000 | ― | 13,353 | ― | 13,300 | |
| 10月末日 | 41,515 | ― | 16,029 | ― | 16,050 | |
| 11月末日 | 33,035 | ― | 17,117 | ― | 17,140 | |
| 12月末日 | 50,886 | ― | 15,852 | ― | 15,830 | |
| 2016年 1月末日 | 60,357 | ― | 13,443 | ― | 13,330 | |
| 2月末日 | 46,992 | ― | 10,778 | ― | 10,950 | |
| 3月末日 | 51,407 | ― | 12,068 | ― | 12,060 | |
| 4月末日 | 41,560 | ― | 11,577 | ― | 11,810 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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