半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/21-2026/02/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第3計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 47,848 | 47,848 | 11,232 | 11,232 | 11,210 |
| 第4計算期間末 | (2017年 2月20日) | 27,409 | 27,409 | 15,398 | 15,398 | 15,400 |
| 第5計算期間末 | (2018年 2月20日) | 35,417 | 35,417 | 20,123 | 20,123 | 20,060 |
| 第6計算期間末 | (2019年 2月20日) | 36,209 | 36,209 | 19,057 | 19,057 | 19,040 |
| 第7計算期間末 | (2020年 2月20日) | 15,386 | 15,386 | 23,312 | 23,312 | 23,210 |
| 第8計算期間末 | (2021年 2月20日) | 23,091 | 23,091 | 36,653 | 36,653 | 36,550 |
| 第9計算期間末 | (2022年 2月20日) | 37,544 | 37,544 | 14,723 | 14,723 | 14,740 |
| 第10計算期間末 | (2023年 2月20日) | 29,388 | 29,388 | 15,149 | 15,149 | 15,130 |
| 第11計算期間末 | (2024年 2月20日) | 21,417 | 21,417 | 29,747 | 29,747 | 29,580 |
| 第12計算期間末 | (2025年 2月20日) | 37,467 | 37,467 | 283 | 283 | 282.3 |
| 2024年 8月末日 | 39,222 | ― | 287 | ― | 285 | |
| 9月末日 | 31,233 | ― | 276 | ― | 274.3 | |
| 10月末日 | 35,196 | ― | 291 | ― | 292.2 | |
| 11月末日 | 37,666 | ― | 277 | ― | 277.5 | |
| 12月末日 | 30,495 | ― | 302 | ― | 302.9 | |
| 2025年 1月末日 | 29,627 | ― | 297 | ― | 297.4 | |
| 2月末日 | 39,367 | ― | 260 | ― | 261 | |
| 3月末日 | 40,217 | ― | 242 | ― | 242.8 | |
| 4月末日 | 50,728 | ― | 241 | ― | 242 | |
| 5月末日 | 37,293 | ― | 267 | ― | 268.7 | |
| 6月末日 | 31,314 | ― | 304 | ― | 304 | |
| 7月末日 | 23,040 | ― | 314 | ― | 312.4 | |
| 8月末日 | 21,975 | ― | 336 | ― | 336.8 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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