1579 日経平均ブル2倍上場投信

有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)

【提出】: 2021/05/20 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間末	(2014年 4月 3日)	25,602	25,602	10,493	10,493	10,500
第2計算期間末	(2015年 4月 3日)	20,086	20,086	17,168	17,168	17,100
第3計算期間末	(2016年 4月 3日)	47,848	47,848	11,232	11,232	11,210
第4計算期間末	(2017年 2月20日)	27,409	27,409	15,398	15,398	15,400
第5計算期間末	(2018年 2月20日)	35,417	35,417	20,123	20,123	20,060
第6計算期間末	(2019年 2月20日)	36,209	36,209	19,057	19,057	19,040
第7計算期間末	(2020年 2月20日)	15,386	15,386	23,312	23,312	23,210
第8計算期間末	(2021年 2月20日)	23,091	23,091	36,653	36,653	36,550
	2020年 2月末日	17,575	―	18,697	―	18,610
	3月末日	28,033	―	14,912	―	14,730
	4月末日	24,507	―	16,559	―	16,740
	5月末日	23,163	―	19,465	―	19,560
	6月末日	17,207	―	20,244	―	20,170
	7月末日	15,987	―	19,262	―	19,150
	8月末日	17,621	―	21,755	―	21,760
	9月末日	18,091	―	22,063	―	22,040
	10月末日	21,649	―	21,435	―	21,620
	11月末日	18,553	―	28,543	―	28,550
	12月末日	12,308	―	30,771	―	30,800
	2021年 1月末日	25,074	―	30,956	―	31,100
	2月末日	16,994	―	34,683	―	34,250

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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