有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2014年 4月 3日) | 25,602 | 25,602 | 10,493 | 10,493 | 10,500 |
| 第2計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 20,086 | 20,086 | 17,168 | 17,168 | 17,100 |
| 第3計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 47,848 | 47,848 | 11,232 | 11,232 | 11,210 |
| 第4計算期間末 | (2017年 2月20日) | 27,409 | 27,409 | 15,398 | 15,398 | 15,400 |
| 第5計算期間末 | (2018年 2月20日) | 35,417 | 35,417 | 20,123 | 20,123 | 20,060 |
| 2017年 2月末日 | 27,211 | ― | 15,202 | ― | 15,180 | |
| 3月末日 | 27,331 | ― | 15,017 | ― | 15,060 | |
| 4月末日 | 25,646 | ― | 15,450 | ― | 15,450 | |
| 5月末日 | 20,859 | ― | 16,170 | ― | 16,140 | |
| 6月末日 | 15,962 | ― | 16,803 | ― | 16,810 | |
| 7月末日 | 17,646 | ― | 16,648 | ― | 16,610 | |
| 8月末日 | 23,821 | ― | 16,205 | ― | 16,140 | |
| 9月末日 | 16,138 | ― | 17,542 | ― | 17,510 | |
| 10月末日 | 13,028 | ― | 20,357 | ― | 20,450 | |
| 11月末日 | 20,953 | ― | 21,827 | ― | 21,770 | |
| 12月末日 | 18,348 | ― | 21,844 | ― | 21,870 | |
| 2018年 1月末日 | 22,442 | ― | 22,443 | ― | 22,450 | |
| 2月末日 | 33,279 | ― | 20,417 | ― | 20,430 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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