半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2014年 4月 3日) | 25,602 | 25,602 | 10,493 | 10,493 | 10,500 |
| 第2計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 20,086 | 20,086 | 17,168 | 17,168 | 17,100 |
| 第3計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 47,848 | 47,848 | 11,232 | 11,232 | 11,210 |
| 第4計算期間末 | (2017年 2月20日) | 27,409 | 27,409 | 15,398 | 15,398 | 15,400 |
| 第5計算期間末 | (2018年 2月20日) | 35,417 | 35,417 | 20,123 | 20,123 | 20,060 |
| 第6計算期間末 | (2019年 2月20日) | 36,209 | 36,209 | 19,057 | 19,057 | 19,040 |
| 第7計算期間末 | (2020年 2月20日) | 15,386 | 15,386 | 23,312 | 23,312 | 23,210 |
| 2019年 8月末日 | 25,436 | ― | 17,913 | ― | 17,930 | |
| 9月末日 | 17,499 | ― | 20,115 | ― | 20,030 | |
| 10月末日 | 14,058 | ― | 22,315 | ― | 22,260 | |
| 11月末日 | 13,991 | ― | 22,938 | ― | 22,980 | |
| 12月末日 | 10,195 | ― | 23,711 | ― | 23,760 | |
| 2020年 1月末日 | 14,018 | ― | 22,610 | ― | 22,690 | |
| 2月末日 | 17,575 | ― | 18,697 | ― | 18,610 | |
| 3月末日 | 28,033 | ― | 14,912 | ― | 14,730 | |
| 4月末日 | 24,507 | ― | 16,559 | ― | 16,740 | |
| 5月末日 | 23,163 | ― | 19,465 | ― | 19,560 | |
| 6月末日 | 17,207 | ― | 20,244 | ― | 20,170 | |
| 7月末日 | 15,987 | ― | 19,262 | ― | 19,150 | |
| 8月末日 | 17,621 | ― | 21,755 | ― | 21,760 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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