1579 日経平均ブル2倍上場投信

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月4日-平成27年4月3日)

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【提出】: 2015/07/03 10:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間末	(2014年 4月 3日)	25,602	25,602	10,493	10,493	10,500
第2計算期間末	(2015年 4月 3日)	20,086	20,086	17,168	17,168	17,100
	2014年 4月末日	20,833	―	9,301	―	9,410
	5月末日	21,258	―	9,842	―	9,820
	6月末日	17,259	―	10,524	―	10,510
	7月末日	14,109	―	11,198	―	11,160
	8月末日	16,480	―	10,843	―	10,840
	9月末日	10,477	―	12,043	―	12,020
	10月末日	24,915	―	12,396	―	12,290
	11月末日	16,195	―	13,842	―	13,840
	12月末日	21,777	―	13,783	―	13,800
	2015年 1月末日	25,323	―	14,069	―	14,080
	2月末日	12,260	―	15,923	―	15,890
	3月末日	25,552	―	16,701	―	16,800
	4月末日	13,058	―	17,183	―	17,230

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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