有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/21-2024/02/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2014年 4月 3日) | 25,602 | 25,602 | 10,493 | 10,493 | 10,500 |
| 第2計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 20,086 | 20,086 | 17,168 | 17,168 | 17,100 |
| 第3計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 47,848 | 47,848 | 11,232 | 11,232 | 11,210 |
| 第4計算期間末 | (2017年 2月20日) | 27,409 | 27,409 | 15,398 | 15,398 | 15,400 |
| 第5計算期間末 | (2018年 2月20日) | 35,417 | 35,417 | 20,123 | 20,123 | 20,060 |
| 第6計算期間末 | (2019年 2月20日) | 36,209 | 36,209 | 19,057 | 19,057 | 19,040 |
| 第7計算期間末 | (2020年 2月20日) | 15,386 | 15,386 | 23,312 | 23,312 | 23,210 |
| 第8計算期間末 | (2021年 2月20日) | 23,091 | 23,091 | 36,653 | 36,653 | 36,550 |
| 第9計算期間末 | (2022年 2月20日) | 37,544 | 37,544 | 14,723 | 14,723 | 14,740 |
| 第10計算期間末 | (2023年 2月20日) | 29,388 | 29,388 | 15,149 | 15,149 | 15,130 |
| 第11計算期間末 | (2024年 2月20日) | 21,417 | 21,417 | 29,747 | 29,747 | 29,580 |
| 2023年 2月末日 | 22,478 | ― | 15,087 | ― | 15,035 | |
| 3月末日 | 19,468 | ― | 15,958 | ― | 15,960 | |
| 4月末日 | 16,210 | ― | 16,886 | ― | 16,870 | |
| 5月末日 | 14,041 | ― | 19,235 | ― | 19,280 | |
| 6月末日 | 17,783 | ― | 22,229 | ― | 22,250 | |
| 7月末日 | 24,954 | ― | 22,281 | ― | 22,160 | |
| 8月末日 | 28,606 | ― | 21,348 | ― | 21,370 | |
| 9月末日 | 27,214 | ― | 20,617 | ― | 20,620 | |
| 10月末日 | 38,650 | ― | 19,229 | ― | 19,240 | |
| 11月末日 | 21,021 | ― | 22,604 | ― | 22,530 | |
| 12月末日 | 20,543 | ― | 22,575 | ― | 22,495 | |
| 2024年 1月末日 | 23,942 | ― | 26,603 | ― | 26,445 | |
| 2月末日 | 24,406 | ― | 30,895 | ― | 30,790 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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