1579 日経平均ブル2倍上場投信

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月4日-平成29年2月20日)

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【提出】: 2017/05/19 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間末	(2014年 4月 3日)	25,602	25,602	10,493	10,493	10,500
第2計算期間末	(2015年 4月 3日)	20,086	20,086	17,168	17,168	17,100
第3計算期間末	(2016年 4月 3日)	47,848	47,848	11,232	11,232	11,210
第4計算期間末	(2017年 2月20日)	27,409	27,409	15,398	15,398	15,400
	2016年 2月末日	46,992	―	10,778	―	10,950
	3月末日	51,407	―	12,068	―	12,060
	4月末日	41,560	―	11,577	―	11,810
	5月末日	45,784	―	12,578	―	12,590
	6月末日	44,820	―	10,186	―	10,180
	7月末日	37,469	―	11,529	―	11,420
	8月末日	36,828	―	11,880	―	11,890
	9月末日	35,477	―	11,408	―	11,380
	10月末日	31,747	―	12,801	―	12,780
	11月末日	29,283	―	14,079	―	13,960
	12月末日	25,308	―	15,246	―	15,210
	2017年 1月末日	24,893	―	14,996	―	15,080
	2月末日	27,211	―	15,202	―	15,180

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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