有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月4日-平成29年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2014年 4月 3日) | 25,602 | 25,602 | 10,493 | 10,493 | 10,500 |
| 第2計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 20,086 | 20,086 | 17,168 | 17,168 | 17,100 |
| 第3計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 47,848 | 47,848 | 11,232 | 11,232 | 11,210 |
| 第4計算期間末 | (2017年 2月20日) | 27,409 | 27,409 | 15,398 | 15,398 | 15,400 |
| 2016年 2月末日 | 46,992 | ― | 10,778 | ― | 10,950 | |
| 3月末日 | 51,407 | ― | 12,068 | ― | 12,060 | |
| 4月末日 | 41,560 | ― | 11,577 | ― | 11,810 | |
| 5月末日 | 45,784 | ― | 12,578 | ― | 12,590 | |
| 6月末日 | 44,820 | ― | 10,186 | ― | 10,180 | |
| 7月末日 | 37,469 | ― | 11,529 | ― | 11,420 | |
| 8月末日 | 36,828 | ― | 11,880 | ― | 11,890 | |
| 9月末日 | 35,477 | ― | 11,408 | ― | 11,380 | |
| 10月末日 | 31,747 | ― | 12,801 | ― | 12,780 | |
| 11月末日 | 29,283 | ― | 14,079 | ― | 13,960 | |
| 12月末日 | 25,308 | ― | 15,246 | ― | 15,210 | |
| 2017年 1月末日 | 24,893 | ― | 14,996 | ― | 15,080 | |
| 2月末日 | 27,211 | ― | 15,202 | ― | 15,180 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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