有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月21日-平成26年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	オリックス	株式	1,400,000	1,632.00	1,614.00	-	3.06%
	日本	その他金融業		2,284,800,000	2,259,600,000	-
2	ソフトバンク	株式	285,900	7,153.17	7,345.00	-	2.84%
	日本	情報・通信業		2,045,093,417	2,099,935,500	-
3	エイチ・アイ・エス	株式	660,000	2,760.00	3,010.00	-	2.69%
	日本	サービス業		1,821,600,000	1,986,600,000	-
4	トプコン	株式	930,000	1,887.00	2,024.00	-	2.55%
	日本	精密機器		1,754,910,000	1,882,320,000	-
5	日本電産	株式	280,000	5,676.00	5,919.00	-	2.24%
	日本	電気機器		1,589,280,000	1,657,320,000	-
6	長谷工コーポレーシヨン	株式	1,800,000	727.00	736.00	-	1.79%
	日本	建設業		1,308,600,000	1,324,800,000	-
7	HOYA	株式	400,000	3,120.00	3,151.00	-	1.71%
	日本	精密機器		1,248,000,000	1,260,400,000	-
8	ローソン	株式	170,000	7,150.00	7,310.00	-	1.68%
	日本	小売業		1,215,500,000	1,242,700,000	-
9	スルガ銀行	株式	700,000	1,700.00	1,752.00	-	1.66%
	日本	銀行業		1,190,000,000	1,226,400,000	-
10	楽天	株式	920,000	1,205.00	1,319.00	-	1.64%
	日本	サービス業		1,108,600,000	1,213,480,000	-
11	富士重工業	株式	440,000	2,531.00	2,695.00	-	1.60%
	日本	輸送用機器		1,113,640,000	1,185,800,000	-
12	ヤフー	株式	2,400,000	431.00	469.00	-	1.52%
	日本	情報・通信業		1,034,400,000	1,125,600,000	-
13	J. フロント リテイリング	株式	1,500,000	701.00	731.00	-	1.48%
	日本	小売業		1,051,500,000	1,096,500,000	-
14	セガサミーホールディングス	株式	550,000	1,873.00	1,954.00	-	1.45%
	日本	機械		1,030,150,000	1,074,700,000	-
15	ケネディクス	株式	2,200,000	425.07	442.00	-	1.32%
	日本	サービス業		935,163,940	972,400,000	-
16	リゾートトラスト	株式	517,000	1,620.00	1,876.00	-	1.31%
	日本	サービス業		837,540,000	969,892,000	-
17	ドンキホーテホールディング	株式	160,000	5,720.00	6,000.00	-	1.30%
	日本	小売業		915,200,000	960,000,000	-
18	ユナイテッドアローズ	株式	220,000	4,005.00	4,220.00	-	1.26%
	日本	小売業		881,100,000	928,400,000	-
19	EIZO	株式	340,000	2,673.00	2,639.00	-	1.21%
	日本	電気機器		908,820,000	897,260,000	-
20	住友不動産	株式	200,000	4,374.00	4,369.00	-	1.18%
	日本	不動産業		874,800,000	873,800,000	-
21	オムロン	株式	220,000	3,565.00	3,820.00	-	1.14%
	日本	電気機器		784,300,000	840,400,000	-
22	キッコーマン	株式	397,000	2,049.00	2,045.00	-	1.10%
	日本	食料品		813,453,000	811,865,000	-
23	サン電子	株式	695,700	923.00	1,125.00	-	1.06%
	日本	電気機器		642,131,100	782,662,500	-
24	ヤマトホールディングス	株式	360,000	2,233.00	2,166.00	-	1.06%
	日本	陸運業		803,880,000	779,760,000	-
25	サントリー食品インター	株式	200,000	3,735.00	3,885.00	-	1.05%
	日本	食料品		747,000,000	777,000,000	-
26	富 士 通	株式	1,100,000	656.00	689.00	-	1.03%
	日本	電気機器		721,600,000	757,900,000	-
27	キーエンス	株式	19,000	38,652.44	39,545.00	-	1.02%
	日本	電気機器		734,396,449	751,355,000	-
28	光通信	株式	90,000	8,326.93	8,120.00	-	0.99%
	日本	情報・通信業		749,424,280	730,800,000	-
29	ホシザキ電機	株式	150,000	4,345.00	4,670.00	-	0.95%
	日本	機械		651,750,000	700,500,000	-
30	大成建設	株式	1,300,000	471.00	524.00	-	0.92%
	日本	建設業		612,300,000	681,200,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
株式	71.78%
合計	71.78%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年5月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	11.43%
電気機器		10.62%
情報・通信業		9.76%
小売業		6.69%
精密機器		5.66%
建設業		4.96%
機械		4.40%
輸送用機器		3.25%
不動産業		3.15%
その他金融業		3.06%
食料品		2.15%
銀行業		1.71%
陸運業		1.06%
ゴム製品		0.90%
その他製品		0.64%
倉庫・運輸関連業		0.54%
海運業		0.49%
化学		0.44%
証券、商品先物取引業		0.42%
医薬品		0.24%
卸売業		0.21%
合計		71.78%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。