有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/16-2024/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	204,400	3,849.00	4,037.00	-	7.99
	日本	小売業		786,735,600	825,162,800	-
2	リクルートホールディングス	株式	58,800	7,066.00	7,948.00	-	4.53
	日本	サービス業		415,480,800	467,342,400	-
3	リゾートトラスト	株式	187,900	2,669.00	2,438.00	-	4.44
	日本	サービス業		501,505,100	458,100,200	-
4	エイチ・アイ・エス	株式	219,200	1,728.00	1,713.00	-	3.64
	日本	サービス業		378,777,600	375,489,600	-
5	島津製作所	株式	87,900	4,332.00	4,068.00	-	3.46
	日本	精密機器		380,782,800	357,577,200	-
6	SBIホールディングス	株式	86,600	3,857.31	4,062.00	-	3.41
	日本	証券、商品先物取引業		334,043,509	351,769,200	-
7	ペプチドリーム	株式	177,900	1,949.50	1,969.00	-	3.39
	日本	医薬品		346,816,050	350,285,100	-
8	東京エレクトロン	株式	10,200	35,230.00	33,630.00	-	3.32
	日本	電気機器		359,346,000	343,026,000	-
9	メドレー	株式	98,900	3,670.00	3,330.00	-	3.19
	日本	情報・通信業		362,963,000	329,337,000	-
10	GENDA	株式	177,600	1,512.50	1,643.00	-	2.83
	日本	サービス業		268,620,000	291,796,800	-
11	ソニーグループ	株式	21,700	12,950.00	12,895.00	-	2.71
	日本	電気機器		281,015,000	279,821,500	-
12	ソフトバンクグループ	株式	30,500	8,359.00	9,042.00	-	2.67
	日本	情報・通信業		254,949,500	275,781,000	-
13	ソラコム	株式	187,200	1,500.00	1,355.00	-	2.46
	日本	情報・通信業		280,800,000	253,656,000	-
14	Sansan	株式	156,700	1,590.00	1,616.00	-	2.45
	日本	情報・通信業		249,153,000	253,227,200	-
15	SCREENホールディングス	株式	15,600	15,520.00	15,005.00	-	2.27
	日本	電気機器		242,112,000	234,078,000	-
16	りそなホールディングス	株式	215,300	1,018.00	1,084.00	-	2.26
	日本	銀行業		219,175,400	233,385,200	-
17	エムスリー	株式	135,500	1,696.50	1,524.00	-	2.00
	日本	サービス業		229,875,750	206,502,000	-
18	トーセイ	株式	91,000	2,400.00	2,255.00	-	1.99
	日本	不動産業		218,400,000	205,205,000	-
19	ADEKA	株式	55,400	3,255.00	3,372.00	-	1.81
	日本	化学		180,327,000	186,808,800	-
20	アドベンチャー	株式	38,600	4,005.00	4,630.00	-	1.73
	日本	サービス業		154,593,000	178,718,000	-
21	ビジョナル	株式	23,300	7,940.00	7,500.00	-	1.69
	日本	情報・通信業		185,002,000	174,750,000	-
22	サイバーエージェント	株式	180,200	1,015.50	945.50	-	1.65
	日本	サービス業		182,993,100	170,379,100	-
23	ライフネット生命保険	株式	108,100	1,419.00	1,442.00	-	1.51
	日本	保険業		153,393,900	155,880,200	-
24	シーユーシー	株式	93,400	1,735.00	1,528.00	-	1.38
	日本	サービス業		162,049,000	142,715,200	-
25	シスメックス	株式	53,100	2,693.50	2,679.50	-	1.38
	日本	電気機器		143,024,850	142,281,450	-
26	セレス	株式	64,100	1,908.72	1,882.00	-	1.17
	日本	情報・通信業		122,349,428	120,636,200	-
27	アストロスケールホールディングス	株式	137,300	850.00	850.00	-	1.13
	日本	サービス業		116,705,000	116,705,000	-
28	フリー	株式	42,800	3,080.00	2,498.00	-	1.04
	日本	情報・通信業		131,824,000	106,914,400	-
29	ANYMIND GROUP	株式	109,200	1,026.00	975.00	-	1.03
	日本	情報・通信業		112,039,200	106,470,000	-
30	スマレジ	株式	40,700	2,337.00	2,099.00	-	0.83
	日本	情報・通信業		95,115,900	85,429,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.92
合計	91.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	24.02
サービス業		23.93
電気機器		10.74
小売業		8.40
不動産業		6.51
医薬品		3.52
精密機器		3.50
証券、商品先物取引業		3.48
化学		2.57
銀行業		2.26
保険業		1.51
卸売業		0.46
機械		0.30
食料品		0.29
建設業		0.28
その他製品		0.10
その他金融業		0.06
合計		91.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。