有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ペプチドリーム	株式	220,800	4,855.00	5,130.00	-	7.35
	日本	医薬品		1,071,984,000	1,132,704,000	-
2	エムスリー	株式	135,500	6,957.00	7,407.00	-	6.51
	日本	サービス業		942,673,500	1,003,648,500	-
3	ソフトバンクグループ	株式	110,000	8,431.00	8,256.00	-	5.89
	日本	情報・通信業		927,410,000	908,160,000	-
4	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	365,500	2,157.00	2,156.00	-	5.11
	日本	小売業		788,383,500	788,018,000	-
5	サイバーエージェント	株式	342,000	2,054.00	2,198.00	-	4.88
	日本	サービス業		702,468,000	751,716,000	-
6	メドレー	株式	146,800	3,875.00	4,515.00	-	4.30
	日本	情報・通信業		568,850,000	662,802,000	-
7	エイチ・アイ・エス	株式	260,000	2,263.00	2,525.00	-	4.26
	日本	サービス業		588,380,000	656,500,000	-
8	リクルートホールディングス	株式	110,000	4,787.00	5,555.00	-	3.97
	日本	サービス業		526,570,000	611,050,000	-
9	トプコン	株式	311,100	1,606.00	1,717.00	-	3.47
	日本	精密機器		499,626,600	534,158,700	-
10	村田製作所	株式	60,900	8,164.00	8,279.00	-	3.27
	日本	電気機器		497,187,600	504,191,100	-
11	シスメックス	株式	43,000	10,550.00	11,160.00	-	3.11
	日本	電気機器		453,650,000	479,880,000	-
12	島津製作所	株式	122,000	3,835.00	3,835.00	-	3.04
	日本	精密機器		467,870,000	467,870,000	-
13	ラクスル	株式	99,400	4,630.00	4,705.00	-	3.04
	日本	情報・通信業		460,222,000	467,677,000	-
14	ビジョナル	株式	68,200	6,160.00	6,750.00	-	2.99
	日本	情報・通信業		420,112,000	460,350,000	-
15	ソニーグループ	株式	39,700	10,330.00	10,785.00	-	2.78
	日本	電気機器		410,101,000	428,164,500	-
16	リゾートトラスト	株式	200,000	1,668.00	1,729.00	-	2.24
	日本	サービス業		333,600,000	345,800,000	-
17	TDK	株式	23,600	13,440.00	13,940.00	-	2.14
	日本	電気機器		317,184,000	328,984,000	-
18	Sansan	株式	38,600	7,750.00	8,260.00	-	2.07
	日本	情報・通信業		299,150,000	318,836,000	-
19	ピジョン	株式	81,000	3,450.00	3,085.00	-	1.62
	日本	その他製品		279,450,000	249,885,000	-
20	デジタルガレージ	株式	52,000	4,315.00	4,485.00	-	1.51
	日本	情報・通信業		224,380,000	233,220,000	-
21	KADOKAWA	株式	51,900	3,650.00	4,355.00	-	1.47
	日本	情報・通信業		189,435,000	226,024,500	-
22	日本郵船	株式	47,900	4,275.00	4,515.00	-	1.40
	日本	海運業		204,772,500	216,268,500	-
23	SBIホールディングス	株式	72,700	2,740.00	2,763.00	-	1.30
	日本	証券、商品先物取引業		199,198,000	200,870,100	-
24	セレス	株式	48,400	3,525.00	3,720.00	-	1.17
	日本	情報・通信業		170,610,000	180,048,000	-
25	HENNGE	株式	34,400	4,925.00	5,050.00	-	1.13
	日本	情報・通信業		169,420,000	173,720,000	-
26	BASE	株式	97,300	1,536.00	1,727.00	-	1.09
	日本	情報・通信業		149,452,800	168,037,100	-
27	SUBARU	株式	77,200	2,051.50	2,130.50	-	1.07
	日本	輸送用機器		158,375,800	164,474,600	-
28	ANAホールディングス	株式	58,800	2,486.00	2,655.00	-	1.01
	日本	空運業		146,176,800	156,114,000	-
29	ユーザベース	株式	60,100	2,537.67	2,529.00	-	0.99
	日本	情報・通信業		152,514,389	151,992,900	-
30	ベネフィット・ワン	株式	48,500	2,688.00	3,110.00	-	0.98
	日本	サービス業		130,368,000	150,835,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.82
合計	96.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	29.04
サービス業		23.35
電気機器		11.97
医薬品		7.63
精密機器		6.50
小売業		5.82
不動産業		3.24
その他製品		1.62
海運業		1.40
輸送用機器		1.36
証券、商品先物取引業		1.35
空運業		1.01
化学		0.77
機械		0.52
建設業		0.48
保険業		0.40
銀行業		0.13
食料品		0.13
卸売業		0.08
金属製品		0.00
倉庫・運輸関連業		0.00
その他金融業		0.00
合計		96.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。