有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/16-2025/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	146,000	4,661.00	4,739.00	-	6.99
	日本	小売業		680,506,000	691,894,000	-
2	リゾートトラスト	株式	347,500	1,526.00	1,634.50	-	5.74
	日本	サービス業		530,285,000	567,988,750	-
3	DELY	株式	272,000	1,490.00	1,600.00	-	4.40
	日本	サービス業		405,280,000	435,200,000	-
4	SBIホールディングス	株式	92,600	3,896.00	4,389.00	-	4.10
	日本	証券、商品先物取引業		360,769,600	406,421,400	-
5	ソニーグループ	株式	96,400	3,682.00	3,810.00	-	3.71
	日本	電気機器		354,944,800	367,284,000	-
6	メドレー	株式	114,000	3,227.64	3,035.00	-	3.49
	日本	情報・通信業		367,951,137	345,990,000	-
7	GENDA	株式	355,200	1,031.00	943.00	-	3.38
	日本	サービス業		366,211,200	334,953,600	-
8	リクルートホールディングス	株式	36,300	8,762.00	8,689.00	-	3.19
	日本	サービス業		318,060,600	315,410,700	-
9	Sansan	株式	144,100	2,060.00	2,016.00	-	2.93
	日本	情報・通信業		296,846,000	290,505,600	-
10	ペプチドリーム	株式	157,900	1,775.50	1,754.00	-	2.80
	日本	医薬品		280,351,450	276,956,600	-
11	エムスリー	株式	135,500	1,954.00	2,037.50	-	2.79
	日本	サービス業		264,767,000	276,081,250	-
12	りそなホールディングス	株式	187,400	1,230.50	1,279.50	-	2.42
	日本	銀行業		230,595,700	239,778,300	-
13	東京エレクトロン	株式	10,200	24,130.00	23,000.00	-	2.37
	日本	電気機器		246,126,000	234,600,000	-
14	島津製作所	株式	66,900	3,469.00	3,493.00	-	2.36
	日本	精密機器		232,076,100	233,681,700	-
15	ソフトバンクグループ	株式	30,500	7,812.00	7,614.00	-	2.35
	日本	情報・通信業		238,266,000	232,227,000	-
16	ライフネット生命保険	株式	108,100	1,897.00	2,074.00	-	2.26
	日本	保険業		205,065,700	224,199,400	-
17	エイチ・アイ・エス	株式	137,000	1,584.00	1,618.00	-	2.24
	日本	サービス業		217,008,000	221,666,000	-
18	トーセイ	株式	83,300	2,442.00	2,534.00	-	2.13
	日本	不動産業		203,418,600	211,082,200	-
19	ビジョナル	株式	21,800	9,140.00	9,058.00	-	1.99
	日本	情報・通信業		199,252,000	197,464,400	-
20	サイバーエージェント	株式	112,800	1,226.50	1,465.00	-	1.67
	日本	サービス業		138,349,200	165,252,000	-
21	ソラコム	株式	188,900	865.00	867.00	-	1.65
	日本	情報・通信業		163,398,500	163,776,300	-
22	セレス	株式	75,600	1,922.79	2,129.00	-	1.63
	日本	情報・通信業		145,363,360	160,952,400	-
23	フリー	株式	41,100	4,150.00	3,635.00	-	1.51
	日本	情報・通信業		170,565,000	149,398,500	-
24	BASE	株式	383,600	426.34	379.00	-	1.47
	日本	情報・通信業		163,547,756	145,384,400	-
25	アドベンチャー	株式	38,400	3,680.00	3,685.00	-	1.43
	日本	サービス業		141,312,000	141,504,000	-
26	スマレジ	株式	40,000	3,275.00	3,400.00	-	1.37
	日本	情報・通信業		131,000,000	136,000,000	-
27	SCREENホールディングス	株式	12,700	11,070.00	10,350.00	-	1.33
	日本	電気機器		140,589,000	131,445,000	-
28	ADEKA	株式	46,200	2,535.00	2,669.50	-	1.25
	日本	化学		117,117,000	123,330,900	-
29	ANYMIND GROUP	株式	204,900	706.39	592.00	-	1.23
	日本	情報・通信業		144,740,527	121,300,800	-
30	Finatextホールディングス	株式	85,200	1,343.00	1,297.00	-	1.12
	日本	情報・通信業		114,423,600	110,504,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.77
合計	95.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年5月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	28.07
サービス業		27.26
電気機器		9.24
小売業		7.44
不動産業		6.65
証券、商品先物取引業		4.89
医薬品		2.88
銀行業		2.42
精密機器		2.39
保険業		2.26
化学		1.25
卸売業		0.29
建設業		0.24
食料品		0.22
機械		0.21
その他金融業		0.04
その他製品		0.01
金属製品		0.00
電気・ガス業		0.00
合計		95.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。