有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月16日-平成27年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トプコン	株式	720,000	2,833.00	2,894.00	-	4.34%
	日本	精密機器		2,039,760,000	2,083,680,000	-
2	キーエンス	株式	24,000	65,270.00	67,100.00	-	3.36%
	日本	電気機器		1,566,480,000	1,610,400,000	-
3	富士重工業	株式	330,000	4,373.50	4,698.00	-	3.23%
	日本	輸送用機器		1,443,255,000	1,550,340,000	-
4	オリックス	株式	730,000	1,844.00	1,974.50	-	3.01%
	日本	その他金融業		1,346,120,000	1,441,385,000	-
5	ピジョン	株式	420,000	3,210.00	3,260.00	-	2.85%
	日本	その他製品		1,348,200,000	1,369,200,000	-
6	ソフトバンク	株式	180,000	7,373.40	7,447.00	-	2.79%
	日本	情報・通信業		1,327,213,580	1,340,460,000	-
7	村田製作所	株式	64,000	19,565.00	20,235.00	-	2.70%
	日本	電気機器		1,252,160,000	1,295,040,000	-
8	エイチ・アイ・エス	株式	330,000	4,110.00	3,885.00	-	2.67%
	日本	サービス業		1,356,300,000	1,282,050,000	-
9	サン電子	株式	695,000	1,831.00	1,736.00	-	2.52%
	日本	電気機器		1,272,545,000	1,206,520,000	-
10	オムロン	株式	200,000	5,500.00	5,790.00	-	2.41%
	日本	電気機器		1,100,000,000	1,158,000,000	-
11	長谷工コーポレーション	株式	760,000	1,403.00	1,455.00	-	2.31%
	日本	建設業		1,066,280,000	1,105,800,000	-
12	楽天	株式	520,000	2,090.00	2,043.00	-	2.22%
	日本	サービス業		1,086,800,000	1,062,360,000	-
13	リゾートトラスト	株式	330,000	2,965.00	3,145.00	-	2.16%
	日本	サービス業		978,450,000	1,037,850,000	-
14	J.フロント リテイリング	株式	460,000	2,059.00	2,189.00	-	2.10%
	日本	小売業		947,140,000	1,006,940,000	-
15	スルガ銀行	株式	370,000	2,619.00	2,649.00	-	2.04%
	日本	銀行業		969,030,000	980,130,000	-
16	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,050,000	903.43	921.20	-	2.02%
	日本	銀行業		948,607,675	967,260,000	-
17	東急不動産ホールディングス	株式	1,020,000	886.00	935.00	-	1.99%
	日本	不動産業		903,720,000	953,700,000	-
18	ペプチドリーム	株式	80,000	10,620.00	11,100.00	-	1.85%
	日本	医薬品		849,600,000	888,000,000	-
19	大塚商会	株式	133,000	5,800.00	6,040.00	-	1.67%
	日本	情報・通信業		771,400,000	803,320,000	-
20	エムスリー	株式	330,000	2,317.00	2,366.00	-	1.63%
	日本	サービス業		764,610,000	780,780,000	-
21	ドンキホーテホールディングス	株式	80,000	9,410.00	9,600.00	-	1.60%
	日本	小売業		752,800,000	768,000,000	-
22	綜合警備保障	株式	170,000	4,210.00	4,360.00	-	1.55%
	日本	サービス業		715,700,000	741,200,000	-
23	日本電産	株式	80,000	9,110.90	9,085.00	-	1.52%
	日本	電気機器		728,872,290	726,800,000	-
24	大東建託	株式	50,000	13,430.00	13,845.00	-	1.44%
	日本	建設業		671,500,000	692,250,000	-
25	ユナイテッドアローズ	株式	170,000	4,035.00	4,045.00	-	1.43%
	日本	小売業		685,950,000	687,650,000	-
26	ヤマハ発動機	株式	220,000	2,974.00	3,115.00	-	1.43%
	日本	輸送用機器		654,280,000	685,300,000	-
27	島津製作所	株式	400,000	1,576.41	1,652.00	-	1.38%
	日本	精密機器		630,566,764	660,800,000	-
28	シスメックス	株式	90,000	6,470.00	7,210.00	-	1.35%
	日本	電気機器		582,300,000	648,900,000	-
29	クボタ	株式	290,000	1,920.00	2,074.00	-	1.25%
	日本	機械		556,800,000	601,460,000	-
30	EIZO	株式	205,000	2,759.00	2,920.00	-	1.25%
	日本	電気機器		565,595,000	598,600,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
株式	91.69%
合計	91.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	17.42%
サービス業		12.85%
小売業		8.08%
情報・通信業		7.69%
精密機器		7.44%
輸送用機器		6.89%
建設業		6.36%
不動産業		4.42%
銀行業		4.18%
機械		3.58%
その他金融業		3.14%
その他製品		2.85%
医薬品		2.33%
食料品		1.44%
化学		0.97%
陸運業		0.53%
倉庫・運輸関連業		0.47%
卸売業		0.39%
ゴム製品		0.32%
証券、商品先物取引業		0.27%
電気・ガス業		0.05%
合計		91.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。