有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月16日-平成30年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ペプチドリーム	株式	330,000	4,530.00	4,730.00	-	6.66%
	日本	医薬品		1,494,900,000	1,560,900,000	-
2	ピジョン	株式	239,000	5,170.00	5,350.00	-	5.46%
	日本	その他製品		1,235,630,000	1,278,650,000	-
3	エムスリー	株式	257,000	4,315.00	4,555.00	-	4.99%
	日本	サービス業		1,108,955,000	1,170,635,000	-
4	エイチ・アイ・エス	株式	260,000	3,735.00	3,760.00	-	4.17%
	日本	サービス業		971,100,000	977,600,000	-
5	シスメックス	株式	94,000	9,490.00	9,810.00	-	3.93%
	日本	電気機器		892,060,000	922,140,000	-
6	トプコン	株式	465,000	2,097.00	1,895.00	-	3.76%
	日本	精密機器		975,105,000	881,175,000	-
7	TDK	株式	88,000	10,170.00	9,780.00	-	3.67%
	日本	電気機器		894,960,000	860,640,000	-
8	SBIホールディングス	株式	282,000	2,959.00	2,974.00	-	3.58%
	日本	証券、商品先物取引業		834,438,000	838,668,000	-
9	サイバーエージェント	株式	140,000	5,980.00	5,690.00	-	3.40%
	日本	サービス業		837,200,000	796,600,000	-
10	ソフトバンクグループ	株式	97,000	8,579.00	7,765.00	-	3.21%
	日本	情報・通信業		832,163,000	753,205,000	-
11	島津製作所	株式	250,000	3,135.00	3,005.00	-	3.21%
	日本	精密機器		783,750,000	751,250,000	-
12	ドンキホーテホールディングス	株式	118,000	5,710.00	5,800.00	-	2.92%
	日本	小売業		673,780,000	684,400,000	-
13	キーエンス	株式	10,000	68,410.00	66,830.00	-	2.85%
	日本	電気機器		684,100,000	668,300,000	-
14	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	940,000	737.10	655.80	-	2.63%
	日本	銀行業		692,874,000	616,452,000	-
15	日本電産	株式	30,000	17,605.00	16,885.00	-	2.16%
	日本	電気機器		528,150,000	506,550,000	-
16	ADEKA	株式	245,000	2,067.00	1,963.00	-	2.05%
	日本	化学		506,415,000	480,935,000	-
17	リゾートトラスト	株式	210,000	2,314.00	2,002.00	-	1.79%
	日本	サービス業		485,940,000	420,420,000	-
18	セプテーニ・ホールディングス	株式	1,486,900	256.00	248.00	-	1.57%
	日本	サービス業		380,646,400	368,751,200	-
19	ヤマハ発動機	株式	108,500	3,360.00	3,150.00	-	1.46%
	日本	輸送用機器		364,560,000	341,775,000	-
20	ショーボンドホールディングス	株式	46,000	8,100.00	7,310.00	-	1.43%
	日本	建設業		372,600,000	336,260,000	-
21	三井住友フィナンシャルグループ	株式	70,000	4,648.00	4,503.00	-	1.34%
	日本	銀行業		325,360,000	315,210,000	-
22	村田製作所	株式	19,000	15,835.00	16,185.00	-	1.31%
	日本	電気機器		300,865,000	307,515,000	-
23	GMOペイメントゲートウェイ	株式	26,000	11,070.00	11,620.00	-	1.29%
	日本	情報・通信業		287,820,000	302,120,000	-
24	デジタルガレージ	株式	65,000	4,275.00	4,560.00	-	1.26%
	日本	情報・通信業		277,875,000	296,400,000	-
25	ツルハホールディングス	株式	18,000	16,490.00	16,190.00	-	1.24%
	日本	小売業		296,820,000	291,420,000	-
26	ユナイテッドアローズ	株式	72,000	4,055.00	4,020.00	-	1.23%
	日本	小売業		291,960,000	289,440,000	-
27	SUBARU	株式	85,200	3,550.00	3,330.00	-	1.21%
	日本	輸送用機器		302,460,000	283,716,000	-
28	りそなホールディングス	株式	440,000	635.00	606.90	-	1.14%
	日本	銀行業		279,400,000	267,036,000	-
29	あい ホールディングス	株式	88,000	2,918.00	2,576.00	-	0.97%
	日本	卸売業		256,784,000	226,688,000	-
30	東鉄工業	株式	60,000	3,495.00	3,440.00	-	0.88%
	日本	建設業		209,700,000	206,400,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
株式	89.80%
合計	89.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	18.97%
電気機器		15.39%
医薬品		6.98%
精密機器		6.97%
情報・通信業		6.94%
小売業		6.21%
その他製品		5.46%
銀行業		5.11%
建設業		3.81%
証券、商品先物取引業		3.58%
不動産業		2.80%
化学		2.77%
輸送用機器		2.67%
卸売業		0.97%
倉庫・運輸関連業		0.60%
その他金融業		0.47%
電気・ガス業		0.10%
食料品		0.01%
金属製品		0.00%
合計		89.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。