有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月16日-令和1年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ペプチドリーム	株式	261,100	5,560.00	5,410.00	-	8.05%
	日本	医薬品		1,451,716,000	1,412,551,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	104,000	10,315.00	10,250.00	-	6.07%
	日本	情報・通信業		1,072,760,000	1,066,000,000	-
3	エムスリー	株式	514,000	2,037.00	2,052.00	-	6.01%
	日本	サービス業		1,047,018,000	1,054,728,000	-
4	エイチ・アイ・エス	株式	260,000	3,520.00	3,180.00	-	4.71%
	日本	サービス業		915,200,000	826,800,000	-
5	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	118,000	6,810.00	6,720.00	-	4.52%
	日本	小売業		803,580,000	792,960,000	-
6	シスメックス	株式	94,000	7,470.00	7,529.00	-	4.03%
	日本	電気機器		702,180,000	707,726,000	-
7	トプコン	株式	435,000	1,312.00	1,389.00	-	3.44%
	日本	精密機器		570,720,000	604,215,000	-
8	村田製作所	株式	99,000	5,121.00	4,705.00	-	2.65%
	日本	電気機器		506,979,000	465,795,000	-
9	SBIホールディングス	株式	179,600	2,530.00	2,511.00	-	2.57%
	日本	証券、商品先物取引業		454,388,000	450,975,600	-
10	ピジョン	株式	99,000	4,470.00	4,135.00	-	2.33%
	日本	その他製品		442,530,000	409,365,000	-
11	島津製作所	株式	142,000	2,796.00	2,721.00	-	2.20%
	日本	精密機器		397,032,000	386,382,000	-
12	ADEKA	株式	234,000	1,632.00	1,519.00	-	2.02%
	日本	化学		381,888,000	355,446,000	-
13	リゾートトラスト	株式	210,000	1,529.00	1,682.00	-	2.01%
	日本	サービス業		321,090,000	353,220,000	-
14	ショーボンドホールディングス	株式	46,000	7,540.00	7,530.00	-	1.97%
	日本	建設業		346,840,000	346,380,000	-
15	リクルートホールディングス	株式	99,000	3,269.00	3,468.00	-	1.96%
	日本	サービス業		323,631,000	343,332,000	-
16	関西電力	株式	223,400	1,290.00	1,265.50	-	1.61%
	日本	電気・ガス業		288,186,000	282,712,700	-
17	アダストリア	株式	99,400	2,827.00	2,670.00	-	1.51%
	日本	小売業		281,003,800	265,398,000	-
18	りそなホールディングス	株式	560,000	462.30	459.90	-	1.47%
	日本	銀行業		258,888,000	257,544,000	-
19	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	472,500	513.20	501.10	-	1.35%
	日本	銀行業		242,487,000	236,769,750	-
20	SUBARU	株式	85,200	2,574.50	2,522.00	-	1.22%
	日本	輸送用機器		219,347,400	214,874,400	-
21	ソニー	株式	40,200	5,473.00	5,257.00	-	1.20%
	日本	電気機器		220,014,600	211,331,400	-
22	デジタルガレージ	株式	59,000	3,270.00	3,535.00	-	1.19%
	日本	情報・通信業		192,930,000	208,565,000	-
23	ラクスル	株式	36,200	3,725.00	4,680.00	-	0.96%
	日本	情報・通信業		134,845,000	169,416,000	-
24	ツルハホールディングス	株式	18,000	9,030.00	8,710.00	-	0.89%
	日本	小売業		162,540,000	156,780,000	-
25	三井住友フィナンシャルグループ	株式	39,900	3,833.00	3,783.00	-	0.86%
	日本	銀行業		152,936,700	150,941,700	-
26	あい ホールディングス	株式	88,000	1,699.00	1,696.00	-	0.85%
	日本	卸売業		149,512,000	149,248,000	-
27	日本電産	株式	10,600	14,665.00	13,590.00	-	0.82%
	日本	電気機器		155,449,000	144,054,000	-
28	ベネフィット・ワン	株式	69,400	2,173.00	2,068.00	-	0.82%
	日本	サービス業		150,806,200	143,519,200	-
29	メルカリ	株式	43,900	2,969.00	3,200.00	-	0.80%
	日本	情報・通信業		130,339,100	140,480,000	-
30	ユナイテッドアローズ	株式	36,900	3,670.00	3,605.00	-	0.76%
	日本	小売業		135,423,000	133,024,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
株式	83.05%
合計	83.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	17.74%
情報・通信業		11.89%
電気機器		9.66%
医薬品		8.25%
小売業		7.71%
精密機器		5.65%
建設業		3.95%
銀行業		3.68%
証券、商品先物取引業		2.60%
不動産業		2.56%
化学		2.45%
その他製品		2.33%
電気・ガス業		1.61%
輸送用機器		1.53%
卸売業		1.18%
食料品		0.13%
その他金融業		0.08%
保険業		0.06%
金属製品		0.00%
合計		83.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。