有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/17-2023/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	263,900	2,609.00	2,379.00	-	5.99
	日本	小売業		688,515,100	627,818,100	-
2	メドレー	株式	102,500	3,840.00	4,865.00	-	4.76
	日本	情報・通信業		393,600,000	498,662,500	-
3	ispace	株式	296,000	855.00	1,620.00	-	4.58
	日本	サービス業		253,080,000	479,520,000	-
4	島津製作所	株式	106,000	4,340.00	4,320.00	-	4.37
	日本	精密機器		460,040,000	457,920,000	-
5	エイチ・アイ・エス	株式	231,000	1,994.00	1,929.00	-	4.25
	日本	サービス業		460,614,000	445,599,000	-
6	エムスリー	株式	135,500	3,080.00	3,108.00	-	4.02
	日本	サービス業		417,340,000	421,134,000	-
7	ペプチドリーム	株式	193,900	1,804.00	2,151.00	-	3.98
	日本	医薬品		349,795,600	417,078,900	-
8	リゾートトラスト	株式	200,000	2,274.00	2,035.00	-	3.88
	日本	サービス業		454,800,000	407,000,000	-
9	りそなホールディングス	株式	527,900	650.20	633.50	-	3.19
	日本	銀行業		343,240,580	334,424,650	-
10	ソニーグループ	株式	23,100	12,875.00	13,160.00	-	2.90
	日本	電気機器		297,412,500	303,996,000	-
11	サイバーエージェント	株式	278,900	1,160.00	988.00	-	2.63
	日本	サービス業		323,524,000	275,553,200	-
12	Sansan	株式	141,100	1,703.27	1,709.00	-	2.30
	日本	情報・通信業		240,332,566	241,139,900	-
13	リクルートホールディングス	株式	55,500	3,876.00	4,290.00	-	2.27
	日本	サービス業		215,118,000	238,095,000	-
14	ANAホールディングス	株式	73,800	3,050.00	3,095.00	-	2.18
	日本	空運業		225,090,000	228,411,000	-
15	シスメックス	株式	24,000	9,314.00	9,129.00	-	2.09
	日本	電気機器		223,536,000	219,096,000	-
16	アドベンチャー	株式	24,200	9,881.68	8,970.00	-	2.07
	日本	サービス業		239,136,872	217,074,000	-
17	ビジョナル	株式	29,100	6,970.00	7,140.00	-	1.98
	日本	情報・通信業		202,827,000	207,774,000	-
18	東京エレクトロン	株式	10,200	16,175.00	19,315.00	-	1.88
	日本	電気機器		164,985,000	197,013,000	-
19	トーセイ	株式	91,000	1,613.00	1,667.00	-	1.45
	日本	不動産業		146,783,000	151,697,000	-
20	ソフトバンクグループ	株式	26,100	4,950.00	5,475.00	-	1.36
	日本	情報・通信業		129,195,000	142,897,500	-
21	ADEKA	株式	57,000	2,378.00	2,448.00	-	1.33
	日本	化学		135,546,000	139,536,000	-
22	ローム	株式	10,300	10,890.00	11,810.00	-	1.16
	日本	電気機器		112,167,000	121,643,000	-
23	ラクスル	株式	92,700	1,347.00	1,287.00	-	1.14
	日本	情報・通信業		124,866,900	119,304,900	-
24	チェンジホールディングス	株式	55,100	2,361.00	2,019.00	-	1.06
	日本	情報・通信業		130,091,100	111,246,900	-
25	ピジョン	株式	54,900	2,204.00	1,983.00	-	1.04
	日本	その他製品		120,999,600	108,866,700	-
26	ライフネット生命保険	株式	100,900	1,029.00	890.00	-	0.86
	日本	保険業		103,826,100	89,801,000	-
27	パーク24	株式	41,800	2,174.00	2,081.00	-	0.83
	日本	不動産業		90,873,200	86,985,800	-
28	デジタルガレージ	株式	22,500	4,670.00	3,830.00	-	0.82
	日本	情報・通信業		105,075,000	86,175,000	-
29	新日本科学	株式	32,200	2,320.00	2,332.00	-	0.72
	日本	サービス業		74,704,000	75,090,400	-
30	SBIホールディングス	株式	27,600	2,714.00	2,610.00	-	0.69
	日本	証券、商品先物取引業		74,906,400	72,036,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	88.12
合計	88.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	25.57
情報・通信業		20.48
電気機器		9.69
小売業		7.03
不動産業		5.06
精密機器		4.49
医薬品		4.29
銀行業		3.19
空運業		2.18
化学		1.33
証券、商品先物取引業		1.05
その他製品		1.04
保険業		0.86
卸売業		0.51
機械		0.50
食料品		0.45
建設業		0.26
その他金融業		0.14
輸送用機器		0.00
合計		88.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。