有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エムスリー	株式	328,100	3,765.00	4,340.00	-	9.66
	日本	サービス業		1,235,296,500	1,423,954,000	-
2	ペプチドリーム	株式	246,800	4,365.00	4,835.00	-	8.09
	日本	医薬品		1,077,282,000	1,193,278,000	-
3	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	407,100	2,020.00	2,171.00	-	6.00
	日本	小売業		822,342,000	883,814,100	-
4	シスメックス	株式	68,000	7,977.00	8,610.00	-	3.97
	日本	電気機器		542,436,000	585,480,000	-
5	メドレー	株式	143,200	2,800.00	3,895.00	-	3.78
	日本	情報・通信業		400,960,000	557,764,000	-
6	ソフトバンクグループ	株式	113,500	4,574.00	4,832.00	-	3.72
	日本	情報・通信業		519,149,000	548,432,000	-
7	エイチ・アイ・エス	株式	260,000	1,621.00	1,977.00	-	3.49
	日本	サービス業		421,460,000	514,020,000	-
8	サイバーエージェント	株式	85,500	4,885.00	5,430.00	-	3.15
	日本	サービス業		417,667,500	464,265,000	-
9	リクルートホールディングス	株式	112,800	3,308.00	3,710.00	-	2.84
	日本	サービス業		373,142,400	418,488,000	-
10	村田製作所	株式	65,500	6,122.00	6,015.00	-	2.67
	日本	電気機器		400,991,000	393,982,500	-
11	ピジョン	株式	93,000	4,185.00	4,200.00	-	2.65
	日本	その他製品		389,205,000	390,600,000	-
12	トプコン	株式	410,000	812.00	945.00	-	2.63
	日本	精密機器		332,920,000	387,450,000	-
13	島津製作所	株式	122,000	2,747.00	2,915.00	-	2.41
	日本	精密機器		335,134,000	355,630,000	-
14	SBIホールディングス	株式	143,000	2,151.62	2,309.00	-	2.24
	日本	証券、商品先物取引業		307,682,868	330,187,000	-
15	ソニー	株式	40,200	6,865.00	6,874.00	-	1.87
	日本	電気機器		275,973,000	276,334,800	-
16	TDK	株式	27,100	9,440.00	10,080.00	-	1.85
	日本	電気機器		255,824,000	273,168,000	-
17	リゾートトラスト	株式	200,000	1,142.00	1,352.00	-	1.83
	日本	サービス業		228,400,000	270,400,000	-
18	ショーボンドホールディングス	株式	46,000	4,565.00	4,985.00	-	1.56
	日本	建設業		209,990,000	229,310,000	-
19	ラクスル	株式	77,700	2,577.03	2,906.00	-	1.53
	日本	情報・通信業		200,235,610	225,796,200	-
20	デジタルガレージ	株式	52,000	4,015.00	3,825.00	-	1.35
	日本	情報・通信業		208,780,000	198,900,000	-
21	SUBARU	株式	77,200	2,121.50	2,378.50	-	1.25
	日本	輸送用機器		163,779,800	183,620,200	-
22	ベネフィット・ワン	株式	64,400	2,125.00	2,354.00	-	1.03
	日本	サービス業		136,850,000	151,597,600	-
23	HENNGE	株式	41,200	3,272.65	3,555.00	-	0.99
	日本	情報・通信業		134,833,561	146,466,000	-
24	東急不動産ホールディングス	株式	266,500	512.15	546.00	-	0.99
	日本	不動産業		136,488,381	145,509,000	-
25	メルカリ	株式	43,900	2,810.00	3,210.00	-	0.96
	日本	情報・通信業		123,359,000	140,919,000	-
26	ツルハホールディングス	株式	8,800	14,280.00	15,920.00	-	0.95
	日本	小売業		125,664,000	140,096,000	-
27	エス・エム・エス	株式	50,000	2,527.00	2,677.00	-	0.91
	日本	サービス業		126,350,000	133,850,000	-
28	Sansan	株式	23,100	5,000.00	5,450.00	-	0.85
	日本	情報・通信業		115,500,000	125,895,000	-
29	ユーザベース	株式	51,700	2,298.00	2,382.00	-	0.84
	日本	情報・通信業		118,806,600	123,149,400	-
30	ADEKA	株式	76,000	1,413.00	1,499.00	-	0.77
	日本	化学		107,388,000	113,924,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	87.43
合計	87.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	23.28
情報・通信業		16.99
電気機器		11.49
医薬品		8.42
小売業		7.05
精密機器		5.04
不動産業		3.29
その他製品		2.65
証券、商品先物取引業		2.28
建設業		2.13
輸送用機器		1.39
化学		0.77
電気・ガス業		0.68
機械		0.68
卸売業		0.60
銀行業		0.41
保険業		0.14
食料品		0.13
金属製品		0.00
その他金融業		0.00
合計		87.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。