有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月17日-平成29年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ペプチドリーム	株式	317,000	6,080.00	6,350.00	-	8.04%
	日本	医薬品		1,927,360,000	2,012,950,000	-
2	ピジョン	株式	320,000	3,710.00	3,820.00	-	4.88%
	日本	その他製品		1,187,200,000	1,222,400,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	119,000	8,495.00	9,003.00	-	4.28%
	日本	情報・通信業		1,010,905,000	1,071,357,000	-
4	トプコン	株式	494,000	2,064.00	2,023.00	-	3.99%
	日本	精密機器		1,019,616,000	999,362,000	-
5	キーエンス	株式	19,200	48,710.00	50,310.00	-	3.86%
	日本	電気機器		935,232,000	965,952,000	-
6	エイチ・アイ・エス	株式	300,000	2,716.00	3,130.00	-	3.75%
	日本	サービス業		814,800,000	939,000,000	-
7	エムスリー	株式	280,000	3,025.00	3,185.00	-	3.56%
	日本	サービス業		847,000,000	891,800,000	-
8	島津製作所	株式	390,000	2,049.00	2,142.00	-	3.33%
	日本	精密機器		799,110,000	835,380,000	-
9	スルガ銀行	株式	310,000	2,534.00	2,401.00	-	2.97%
	日本	銀行業		785,540,000	744,310,000	-
10	日本電産	株式	66,000	10,640.00	10,975.00	-	2.89%
	日本	電気機器		702,240,000	724,350,000	-
11	シスメックス	株式	94,000	6,470.00	6,580.00	-	2.47%
	日本	電気機器		608,180,000	618,520,000	-
12	セプテーニ・ホールディングス	株式	1,661,500	351.00	369.00	-	2.45%
	日本	サービス業		583,186,500	613,093,500	-
13	テンプホールディングス	株式	260,000	2,267.00	2,187.00	-	2.27%
	日本	サービス業		589,420,000	568,620,000	-
14	ドンキホーテホールディングス	株式	130,000	4,260.00	4,330.00	-	2.25%
	日本	小売業		553,800,000	562,900,000	-
15	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	715,000	721.50	690.90	-	1.97%
	日本	銀行業		515,872,500	493,993,500	-
16	リゾートトラスト	株式	240,000	1,967.00	2,054.00	-	1.97%
	日本	サービス業		472,080,000	492,960,000	-
17	SUBARU	株式	130,600	3,860.00	3,745.00	-	1.95%
	日本	輸送用機器		504,116,000	489,097,000	-
18	ADEKA	株式	270,000	1,636.00	1,611.00	-	1.74%
	日本	化学		441,720,000	434,970,000	-
19	ツルハホールディングス	株式	34,000	12,030.00	12,280.00	-	1.67%
	日本	小売業		409,020,000	417,520,000	-
20	オリックス	株式	236,200	1,741.50	1,748.00	-	1.65%
	日本	その他金融業		411,342,300	412,877,600	-
21	アダストリア	株式	140,000	2,978.00	2,932.00	-	1.64%
	日本	小売業		416,920,000	410,480,000	-
22	堀場製作所	株式	60,000	6,930.00	6,780.00	-	1.62%
	日本	電気機器		415,800,000	406,800,000	-
23	TDK	株式	60,000	6,980.00	6,690.00	-	1.60%
	日本	電気機器		418,800,000	401,400,000	-
24	ユナイテッドアローズ	株式	120,000	3,420.00	3,345.00	-	1.60%
	日本	小売業		410,400,000	401,400,000	-
25	サイバーエージェント	株式	100,000	3,754.22	4,000.00	-	1.60%
	日本	サービス業		375,422,533	400,000,000	-
26	ショーボンドホールディングス	株式	63,000	5,180.00	5,330.00	-	1.34%
	日本	建設業		326,340,000	335,790,000	-
27	ヤマハ発動機	株式	113,700	2,807.00	2,781.00	-	1.26%
	日本	輸送用機器		319,155,900	316,199,700	-
28	アルプス電気	株式	100,600	3,255.00	3,110.00	-	1.25%
	日本	電気機器		327,453,000	312,866,000	-
29	あい ホールディングス	株式	90,000	2,867.00	2,948.00	-	1.06%
	日本	卸売業		258,030,000	265,320,000	-
30	りそなホールディングス	株式	430,000	583.80	566.70	-	0.97%
	日本	銀行業		251,034,000	243,681,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
株式	93.46%
合計	93.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	17.64%
電気機器		15.65%
医薬品		9.01%
精密機器		7.76%
小売業		7.30%
情報・通信業		6.76%
銀行業		6.55%
その他製品		4.88%
建設業		4.09%
輸送用機器		3.26%
不動産業		3.02%
機械		2.10%
化学		1.78%
その他金融業		1.65%
卸売業		1.06%
倉庫・運輸関連業		0.66%
電気・ガス業		0.25%
ゴム製品		0.02%
食料品		0.01%
陸運業		0.00%
金属製品		0.00%
証券、商品先物取引業		0.00%
合計		93.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。