有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月16日-平成28年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ペプチドリーム	株式	317,000	6,010.00	6,510.00	-	6.19%
	日本	医薬品		1,905,170,000	2,063,670,000	-
2	セプテーニ・ホールディングス	株式	377,000	2,925.00	3,430.00	-	3.88%
	日本	サービス業		1,102,725,000	1,293,110,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	196,000	5,821.00	6,228.00	-	3.66%
	日本	情報・通信業		1,140,916,000	1,220,688,000	-
4	ピジョン	株式	350,000	2,945.00	3,020.00	-	3.17%
	日本	その他製品		1,030,750,000	1,057,000,000	-
5	エムスリー	株式	330,000	3,210.00	3,185.00	-	3.15%
	日本	サービス業		1,059,300,000	1,051,050,000	-
6	キーエンス	株式	14,800	67,500.00	70,400.00	-	3.12%
	日本	電気機器		999,000,000	1,041,920,000	-
7	エイチ・アイ・エス	株式	320,000	2,667.00	3,025.00	-	2.90%
	日本	サービス業		853,440,000	968,000,000	-
8	綜合警備保障	株式	170,000	5,820.00	5,460.00	-	2.78%
	日本	サービス業		989,400,000	928,200,000	-
9	スルガ銀行	株式	330,000	2,121.00	2,481.00	-	2.46%
	日本	銀行業		699,930,000	818,730,000	-
10	オリックス	株式	495,000	1,506.00	1,540.00	-	2.29%
	日本	その他金融業		745,470,000	762,300,000	-
11	アダストリア	株式	196,000	3,440.00	3,660.00	-	2.15%
	日本	小売業		674,240,000	717,360,000	-
12	トプコン	株式	624,000	999.00	1,130.00	-	2.11%
	日本	精密機器		623,376,000	705,120,000	-
13	シスメックス	株式	84,000	7,800.00	8,100.00	-	2.04%
	日本	電気機器		655,200,000	680,400,000	-
14	島津製作所	株式	400,000	1,737.00	1,690.00	-	2.03%
	日本	精密機器		694,800,000	676,000,000	-
15	大塚商会	株式	128,000	5,380.00	5,250.00	-	2.02%
	日本	情報・通信業		688,640,000	672,000,000	-
16	富士重工業	株式	160,000	3,929.37	4,150.00	-	1.99%
	日本	輸送用機器		628,699,261	664,000,000	-
17	大東建託	株式	40,000	16,550.00	16,095.00	-	1.93%
	日本	建設業		662,000,000	643,800,000	-
18	ホシザキ電機	株式	60,000	10,110.00	10,610.00	-	1.91%
	日本	機械		606,600,000	636,600,000	-
19	日本電産	株式	70,000	8,266.00	8,557.00	-	1.80%
	日本	電気機器		578,620,000	598,990,000	-
20	リゾートトラスト	株式	250,000	2,110.00	2,332.00	-	1.75%
	日本	サービス業		527,500,000	583,000,000	-
21	ドンキホーテホールディングス	株式	150,000	3,545.00	3,560.00	-	1.60%
	日本	小売業		531,750,000	534,000,000	-
22	テンプホールディングス	株式	290,000	1,623.00	1,768.00	-	1.54%
	日本	サービス業		470,670,000	512,720,000	-
23	ショーボンドホールディングス	株式	98,000	4,830.00	5,190.00	-	1.53%
	日本	建設業		473,340,000	508,620,000	-
24	ユナイテッドアローズ	株式	145,000	3,395.00	3,310.00	-	1.44%
	日本	小売業		492,275,000	479,950,000	-
25	村田製作所	株式	36,000	12,628.59	12,950.00	-	1.40%
	日本	電気機器		454,629,334	466,200,000	-
26	クボタ	株式	280,000	1,683.50	1,630.50	-	1.37%
	日本	機械		471,380,000	456,540,000	-
27	大塚ホールディングス	株式	100,000	4,486.00	4,530.00	-	1.36%
	日本	医薬品		448,600,000	453,000,000	-
28	ヤマハ発動機	株式	210,000	1,796.00	1,962.00	-	1.24%
	日本	輸送用機器		377,160,000	412,020,000	-
29	ADEKA	株式	270,000	1,487.00	1,518.00	-	1.23%
	日本	化学		401,490,000	409,860,000	-
30	ツルハホールディングス	株式	34,000	11,070.00	11,530.00	-	1.18%
	日本	小売業		376,380,000	392,020,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
株式	91.70%
合計	91.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	17.80%
電気機器		11.48%
情報・通信業		8.96%
医薬品		8.49%
小売業		7.65%
精密機器		6.67%
建設業		6.05%
輸送用機器		4.44%
機械		4.17%
銀行業		3.46%
その他製品		3.17%
不動産業		2.50%
その他金融業		2.43%
食料品		1.35%
化学		1.26%
卸売業		0.72%
倉庫・運輸関連業		0.48%
陸運業		0.41%
ゴム製品		0.11%
電気・ガス業		0.11%
証券、商品先物取引業		0.00%
合計		91.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。