有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	295,500	1,944.00	1,983.00	-	5.64
	日本	小売業		574,452,000	585,976,500	-
2	エイチ・アイ・エス	株式	238,000	2,072.00	2,317.00	-	5.31
	日本	サービス業		493,136,000	551,446,000	-
3	メドレー	株式	197,100	2,477.00	2,697.00	-	5.12
	日本	情報・通信業		488,216,700	531,578,700	-
4	島津製作所	株式	109,000	4,640.00	4,735.00	-	4.97
	日本	精密機器		505,760,000	516,115,000	-
5	エムスリー	株式	135,500	3,843.00	3,737.00	-	4.88
	日本	サービス業		520,726,500	506,363,500	-
6	サイバーエージェント	株式	314,900	1,388.00	1,391.00	-	4.22
	日本	サービス業		437,081,200	438,025,900	-
7	リゾートトラスト	株式	200,000	1,936.00	2,129.00	-	4.10
	日本	サービス業		387,200,000	425,800,000	-
8	ペプチドリーム	株式	194,400	1,775.00	1,611.00	-	3.02
	日本	医薬品		345,060,000	313,178,400	-
9	ソニーグループ	株式	23,100	11,180.00	12,115.00	-	2.69
	日本	電気機器		258,258,000	279,856,500	-
10	リクルートホールディングス	株式	54,700	4,692.00	4,734.00	-	2.49
	日本	サービス業		256,652,400	258,949,800	-
11	りそなホールディングス	株式	527,900	488.60	478.50	-	2.43
	日本	銀行業		257,931,940	252,600,150	-
12	シスメックス	株式	24,000	8,447.00	8,397.00	-	1.94
	日本	電気機器		202,728,000	201,528,000	-
13	東京エレクトロン	株式	3,400	57,020.00	58,980.00	-	1.93
	日本	電気機器		193,868,000	200,532,000	-
14	ANAホールディングス	株式	73,800	2,473.50	2,542.00	-	1.81
	日本	空運業		182,544,300	187,599,600	-
15	ビジョナル	株式	27,200	6,306.61	6,030.00	-	1.58
	日本	情報・通信業		171,539,841	164,016,000	-
16	SCREENホールディングス	株式	13,700	11,607.47	11,870.00	-	1.57
	日本	電気機器		159,022,417	162,619,000	-
17	ADEKA	株式	57,000	2,396.00	2,524.00	-	1.39
	日本	化学		136,572,000	143,868,000	-
18	ソフトバンクグループ	株式	26,100	5,293.53	5,379.00	-	1.35
	日本	情報・通信業		138,161,293	140,391,900	-
19	Sansan	株式	133,200	1,090.77	1,020.00	-	1.31
	日本	情報・通信業		145,290,665	135,864,000	-
20	ラクスル	株式	59,200	2,258.42	2,140.00	-	1.22
	日本	情報・通信業		133,698,902	126,688,000	-
21	アドベンチャー	株式	12,700	8,466.64	9,270.00	-	1.13
	日本	サービス業		107,526,406	117,729,000	-
22	デジタルガレージ	株式	27,900	4,045.00	3,865.00	-	1.04
	日本	情報・通信業		112,855,500	107,833,500	-
23	メルカリ	株式	50,500	2,205.00	2,129.00	-	1.04
	日本	情報・通信業		111,352,500	107,514,500	-
24	トーセイ	株式	91,000	1,101.00	1,127.00	-	0.99
	日本	不動産業		100,191,000	102,557,000	-
25	ピジョン	株式	54,900	1,958.00	1,844.00	-	0.97
	日本	その他製品		107,494,200	101,235,600	-
26	東急不動産ホールディングス	株式	140,500	655.00	664.00	-	0.90
	日本	不動産業		92,027,500	93,292,000	-
27	村田製作所	株式	11,000	8,233.00	8,300.00	-	0.88
	日本	電気機器		90,563,000	91,300,000	-
28	パーク24	株式	41,800	1,937.00	2,030.00	-	0.82
	日本	不動産業		80,966,600	84,854,000	-
29	ベネフィット・ワン	株式	41,100	1,885.00	2,016.00	-	0.80
	日本	サービス業		77,473,500	82,857,600	-
30	セレス	株式	55,900	1,411.00	1,353.00	-	0.73
	日本	情報・通信業		78,874,900	75,632,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	80.58
合計	80.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	23.01
情報・通信業		18.08
電気機器		10.18
小売業		6.10
精密機器		5.38
不動産業		4.59
医薬品		3.20
銀行業		2.44
空運業		1.81
化学		1.39
証券、商品先物取引業		1.24
その他製品		0.97
機械		0.70
海運業		0.44
保険業		0.31
建設業		0.27
その他金融業		0.21
食料品		0.14
卸売業		0.11
輸送用機器		0.00
倉庫・運輸関連業		0.00
合計		80.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。