- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月11日-平成26年5月19日)
日本復活成長株ファンド
(参考)日本復活成長株マザーファンド
| (平成26年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,952,887,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 513,375,594円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,439,511,886円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,870,437,269口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.1123円 (11,123円) |
(参考)日本復活成長株マザーファンド
| (平成26年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,976,099,255円 |
| Ⅱ 負債総額 | 485,437,787円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,490,661,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,460,549,989口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1349円 |
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