- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月19日-平成28年5月17日)
日本復活成長株ファンド
(参考)日本復活成長株マザーファンド
| (平成28年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,287,110,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,927,348円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,185,183,542円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,915,987,291口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.1280円 (11,280円) |
(参考)日本復活成長株マザーファンド
| (平成28年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,284,075,752円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,271,798円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,210,803,954円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,393,536,147口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1935円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
