有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月18日-令和2年5月18日)

【提出】
2020/08/18 9:32
【資料】
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【項目】
50項目
(2020年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額10,427,619,815円
Ⅱ 負債総額124,290,995円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,303,328,820円
Ⅳ 発行済数量5,607,913,824口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		1.8373円
(18,373円)

(参考)日本復活成長株マザーファンド
(2020年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額10,468,440,820円
Ⅱ 負債総額142,462,174円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,325,978,646円
Ⅳ 発行済数量4,946,273,679口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0876円

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