- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/20-2026/05/18)
| (2026年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,540,217,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,994,093円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,505,222,909円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,959,825,196口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 3.9156円 (39,156円) |
(参考)日本復活成長株マザーファンド
| (2026年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,907,753,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 367,632,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,540,120,676円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,124,585,297口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9735円 |
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