- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月18日-平成29年5月17日)
日本復活成長株ファンド
(参考)日本復活成長株マザーファンド
| (平成29年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,901,900,837円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,418,717円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,763,482,120円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,970,683,434口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.4678円 (14,678円) |
(参考)日本復活成長株マザーファンド
| (平成29年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,910,897,667円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,774,945円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,782,122,722円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,555,187,083口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5809円 |
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