- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月19日-令和3年5月17日)
| (2021年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,235,690,874円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,750,895円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,183,939,979円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,160,118,417口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 2.4480円 (24,480円) |
(参考)日本復活成長株マザーファンド
| (2021年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,230,311,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,938,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,207,373,485円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,603,103,844口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8329円 |
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