- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/18-2023/05/17)
| (2023年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,107,149,814円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,092,444円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,022,057,370円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,672,938,567口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 2.5727円 (25,727円) |
(参考)日本復活成長株マザーファンド
| (2023年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,227,280,068円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,527,061円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,047,753,007円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,896,424,207口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0920円 |
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