- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月18日-令和4年5月17日)
| (2022年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,897,531,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,777,201円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,868,754,111円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,634,282,343口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 2.1295円 (21,295円) |
(参考)日本復活成長株マザーファンド
| (2022年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,109,086,388円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,981,112円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,891,105,276円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,935,434,983口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5133円 |
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