- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/18-2025/05/19)
| (2025年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,600,375,034円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,697,548円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,546,677,486円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,291,084,305口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 2.6909円 (26,909円) |
(参考)日本復活成長株マザーファンド
| (2025年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,607,033,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,358,305円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,571,675,014円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,444,526,032口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3594円 |
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