- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/18-2024/05/17)
| (2024年6月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,645,084,293円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,249,486円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,615,834,807円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,478,388,087口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 2.8170円 (28,170円) |
(参考)日本復活成長株マザーファンド
| (2024年6月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,709,354,875円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,759,926円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,642,594,949円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,663,839,269口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4506円 |
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