有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月18日-平成30年5月17日)

【提出】
2018/08/17 9:07
【資料】
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【項目】
48項目
(平成30年6月29日現在)
Ⅰ 資産総額12,188,991,071円
Ⅱ 負債総額45,878,984円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,143,112,087円
Ⅳ 発行済数量6,868,875,359口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		1.7678円
(17,678円)

(参考)日本復活成長株マザーファンド
(平成30年6月29日現在)
Ⅰ 資産総額12,568,669,388円
Ⅱ 負債総額400,205,229円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,168,464,159円
Ⅳ 発行済数量6,282,888,056口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9368円

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