- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)
日本復活成長株ファンド
(参考)日本復活成長株マザーファンド
| (平成27年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,916,361,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 372,935,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,543,425,883円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,903,323,815口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.4455円 (14,455円) |
(参考)日本復活成長株マザーファンド
| (平成27年6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,317,414,314円 |
| Ⅱ 負債総額 | 729,339,317円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,588,074,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,385,655,050口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5007円 |
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