有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月18日-令和1年5月17日)

【提出】
2019/08/16 9:31
【資料】
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【項目】
49項目
(2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額19,642,387,286円
Ⅱ 負債総額103,437,949円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,538,949,337円
Ⅳ 発行済数量11,990,319,304口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		1.6296円
(16,296円)

(参考)日本復活成長株マザーファンド
(2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額19,938,864,897円
Ⅱ 負債総額359,029,124円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,579,835,773円
Ⅳ 発行済数量10,772,017,483口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8177円

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