日本復活成長株ファンド

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【提出】: 2019/08/16 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

	(2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	19,642,387,286円
Ⅱ 負債総額	103,437,949円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,538,949,337円
Ⅳ 発行済数量	11,990,319,304口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	1.6296円 (16,296円)

(参考)日本復活成長株マザーファンド

	(2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	19,938,864,897円
Ⅱ 負債総額	359,029,124円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,579,835,773円
Ⅳ 発行済数量	10,772,017,483口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8177円

開示資料

決算

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