臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コースの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】

期別・計算期間	第14計算期間 (平成26年8月12日～ 平成26年9月10日)	第15計算期間 (平成26年9月11日～ 平成26年10月10日)	第16計算期間 (平成26年10月11日～ 平成26年11月10日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	100円	100円	200円
期末純資産総額	11,260,371千円	11,978,287千円	13,701,960千円
期末受益権口数	10,475,937千口	11,417,353千口	11,764,171千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	10,749円	10,491円	11,647円
期中騰落率	5.6%	△1.5%	12.9%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。